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RESEARCH

THE NEW RISK AND RETURN OF VENTURE CAPITAL

[ARTICLE] This study revisits Cochrane (2005) to estimate venture capital investment risks and returns, using a modern dataset enhanced with machine learning to address missing valuations.

by Loïc MARÉCHAL (ESSEC Business School),  François Burguet, Alain Mermoud

We revisit the study of Cochrane (2005) to estimate the risk and return of venture capital investments with selection bias correction. We use an up-to-date dataset and enhance it to account for missing valuations using machine learning. We infer, with a median error of less than 4%, the true log value of the firm for a total of nearly 120,000 observations, six times more than the original paper, from 2010 to 2022. We find an annualized expected return of around 38%, an annualized alpha of 32.14%, a beta of 1.37, and an idiosyncratic risk of 40%.

[Please read the research paper here]

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